Declara los saldos del período, carga tu cartola y tu libro mayor, crúzalos movimiento por movimiento —automático o haciendo clic a cada lado— y descarga el acta de conciliación con el respaldo de las partidas pendientes.
Todo se procesa en tu navegador: tus archivos no se suben a ningún servidor.Anota primero los saldos que vas a conciliar. Esto permite verificar, antes de cruzar nada, que los archivos que cargues estén completos: el saldo inicial más los movimientos debe dar exactamente el saldo final.
Puedes pegar los montos tal como vienen de Excel o del portal del banco
—1.234.567, 1.234.567,89, (1.234) para negativos—. Debajo de cada campo te mostramos
la cifra que entendimos: si no es la que pegaste, corrígela antes de seguir.
Si el saldo inicial del banco no coincide con el contable, no es un error: normalmente corresponde a las partidas que quedaron pendientes del mes anterior. La lista de control te lo va a mostrar como arrastre.
Adjunta el acta que descargaste el mes pasado y traemos su resumen y su respaldo de no conciliados —los de la cartola y los de la contabilidad—. Con eso verificamos el arrastre, marcamos qué partidas se regularizaron en este período y arrastramos las que siguen pendientes, que de otro modo dejarían la conciliación descuadrada.
Lee el Excel o el CSV que genera esta misma herramienta. Si tu acta anterior la hiciste a mano, sirve igual un Excel con una hoja llamada Pendientes y las columnas Origen (Banco o Libro), Grupo, Fecha, Documento, Glosa y Monto. Si no adjuntas nada, la conciliación funciona igual: solo no habrá control de arrastre.
Acepta Excel (.xlsx, .xls) y CSV. Si tu cartola viene en PDF, expórtala antes a Excel desde el portal del banco.
Consejo: deja una sola fila de encabezados y elimina los títulos del banco que vienen sobre la tabla. Si no puedes, en el paso 3 indica en qué fila están los encabezados.
Intentamos adivinarlo por el nombre del encabezado. Revisa y corrige si algo quedó mal.
Si tu cartola o tu libro traen una columna de saldo —el saldo que va quedando después de cada movimiento—, indícala arriba. Con eso verificamos el encadenamiento fila por fila y te decimos en qué línea exacta se corta, en vez de darte solo una diferencia global.
Haz clic en uno o varios movimientos del banco y en uno o varios del libro. Cuando los montos cuadren, presiona Conciliar. También puedes dejar que el sistema cruce lo evidente primero.
Una partida se regulariza cuando aparece en este período al otro lado: un depósito en tránsito del mes pasado tiene que verse ahora en la cartola, y un abono del banco no contabilizado tiene que verse ahora en el libro. Pulsa la etiqueta para cambiar el estado. Si no encontramos el movimiento solo, selecciónalo en la lista correspondiente y vuelve a pulsar la etiqueta para asociarlo.